徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海可转债A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	126018	08江铜债	25.35%	2,490.52
2	132001	14宝钢EB	13.86%	1,361.89
3	110030	格力转债	12.80%	1,257.14

中海可转债A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	126018	08江铜债	38.97%	3,464.03
2	110031	航信转债	19.22%	1,708.71
3	132001	14宝钢EB	9.31%	827.56
4	128009	歌尔转债	4.36%	387.85

中海可转债A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	12.60%	1,438.18
2	018001	国开1301	6.97%	795.17
3	110030	格力转债	1.46%	166.96

中海可转债A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110029	浙能转债	25.94%	2,286.00
2	113008	电气转债	12.01%	1,058.52
3	126729	燕京转债	5.65%	498.10
4	113007	吉视转债	4.59%	404.56
5	128008	齐峰转债	1.46%	128.99
6	128007	通鼎转债	1.46%	129.05
7	128005	齐翔转债	0.00%	0.01