成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113009 | 广汽转债 | 17.94% | 776.62 |
2 | 113008 | 电气转债 | 14.38% | 622.31 |
3 | 110033 | 国贸转债 | 9.61% | 415.91 |
4 | 128016 | 雨虹转债 | 8.17% | 353.66 |
5 | 110030 | 格力转债 | 7.78% | 336.83 |
6 | 110032 | 三一转债 | 6.13% | 265.45 |
7 | 110031 | 航信转债 | 5.75% | 248.65 |
8 | 128010 | 顺昌转债 | 0.82% | 35.28 |
9 | 127004 | 模塑转债 | 0.55% | 23.72 |
10 | 128013 | 洪涛转债 | 0.38% | 16.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113008 | 电气转债 | 24.84% | 1,256.35 |
2 | 113009 | 广汽转债 | 16.69% | 843.89 |
3 | 110031 | 航信转债 | 9.49% | 480.06 |
4 | 110033 | 国贸转债 | 8.72% | 441.04 |
5 | 110030 | 格力转债 | 7.04% | 356.29 |
6 | 110032 | 三一转债 | 5.11% | 258.32 |
7 | 128013 | 洪涛转债 | 0.35% | 17.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113008 | 电气转债 | 30.82% | 1,614.40 |
2 | 113009 | 广汽转债 | 15.72% | 823.51 |
3 | 110031 | 航信转债 | 9.10% | 476.65 |
4 | 110030 | 格力转债 | 6.94% | 363.42 |
5 | 019546 | 16国债18 | 4.96% | 259.71 |
6 | 110032 | 三一转债 | 1.33% | 69.85 |
7 | 128013 | 洪涛转债 | 0.34% | 17.83 |
8 | 113010 | 江南转债 | 0.29% | 14.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113008 | 电气转债 | 31.87% | 1,774.50 |
2 | 110031 | 航信转债 | 17.86% | 994.43 |
3 | 110030 | 格力转债 | 17.20% | 957.75 |
4 | 113009 | 广汽转债 | 11.22% | 624.88 |
5 | 019539 | 16国债11 | 6.10% | 339.80 |
6 | 110032 | 三一转债 | 1.17% | 65.30 |
7 | 128013 | 洪涛转债 | 0.33% | 18.27 |
8 | 113010 | 江南转债 | 0.28% | 15.66 |
9 | 128009 | 歌尔转债 | 0.00% | 0.01 |