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中海可转债A(000003) 单位净值(2024-03-04):0.7530(-0.53%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海可转债A2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113009 广汽转债 17.94% 776.62
2 113008 电气转债 14.38% 622.31
3 110033 国贸转债 9.61% 415.91
4 128016 雨虹转债 8.17% 353.66
5 110030 格力转债 7.78% 336.83
6 110032 三一转债 6.13% 265.45
7 110031 航信转债 5.75% 248.65
8 128010 顺昌转债 0.82% 35.28
9 127004 模塑转债 0.55% 23.72
10 128013 洪涛转债 0.38% 16.25
中海可转债A2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113008 电气转债 24.84% 1,256.35
2 113009 广汽转债 16.69% 843.89
3 110031 航信转债 9.49% 480.06
4 110033 国贸转债 8.72% 441.04
5 110030 格力转债 7.04% 356.29
6 110032 三一转债 5.11% 258.32
7 128013 洪涛转债 0.35% 17.81
中海可转债A2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113008 电气转债 30.82% 1,614.40
2 113009 广汽转债 15.72% 823.51
3 110031 航信转债 9.10% 476.65
4 110030 格力转债 6.94% 363.42
5 019546 16国债18 4.96% 259.71
6 110032 三一转债 1.33% 69.85
7 128013 洪涛转债 0.34% 17.83
8 113010 江南转债 0.29% 14.93
中海可转债A2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113008 电气转债 31.87% 1,774.50
2 110031 航信转债 17.86% 994.43
3 110030 格力转债 17.20% 957.75
4 113009 广汽转债 11.22% 624.88
5 019539 16国债11 6.10% 339.80
6 110032 三一转债 1.17% 65.30
7 128013 洪涛转债 0.33% 18.27
8 113010 江南转债 0.28% 15.66
9 128009 歌尔转债 0.00% 0.01