服务热线:400-8878-707
中海可转债A(000003) 单位净值(2024-03-04):0.7530(-0.53%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海可转债A2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110032 三一转债 8.70% 611.72
2 113015 隆基转债 5.71% 401.45
3 018005 国开1701 5.10% 358.57
4 128016 雨虹转债 5.01% 352.01
5 113014 林洋转债 4.73% 332.26
6 128035 大族转债 4.57% 321.30
7 128020 水晶转债 4.46% 313.70
8 113013 国君转债 4.32% 303.79
9 113009 广汽转债 3.93% 276.52
10 113508 新凤转债 3.84% 269.66
11 128029 太阳转债 3.83% 268.91
12 127005 长证转债 3.65% 256.25
13 110031 航信转债 3.57% 251.10
14 113505 杭电转债 3.29% 231.47
15 110040 生益转债 3.18% 223.73
16 128015 久其转债 2.91% 204.84
17 123003 蓝思转债 2.90% 203.49
18 128028 赣锋转债 2.75% 192.97
19 128027 崇达转债 2.66% 186.61
中海可转债A2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110032 三一转债 15.70% 651.28
2 018005 国开1701 6.31% 261.56
3 110038 济川转债 4.79% 198.80
4 128029 太阳转债 3.48% 144.47
5 113508 新凤转债 3.44% 142.69
6 128027 崇达转债 3.34% 138.54
7 128035 大族转债 3.30% 136.87
8 128015 久其转债 3.16% 131.05
9 113009 广汽转债 3.13% 129.72
10 110040 生益转债 3.09% 128.16
11 113505 杭电转债 3.09% 128.34
12 113015 隆基转债 3.05% 126.59
13 110031 航信转债 2.92% 121.32
14 128022 众信转债 2.92% 121.18
15 128016 雨虹转债 2.90% 120.34
16 127005 长证转债 2.86% 118.65
17 123003 蓝思转债 2.40% 99.63
18 113014 林洋转债 1.58% 65.50
中海可转债A2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123006 东财转债 15.33% 685.54
2 110032 三一转债 14.08% 629.78
3 128024 宁行转债 12.32% 551.00
4 110038 济川转债 10.28% 460.03
5 018005 国开1701 5.83% 260.99
6 113011 光大转债 5.67% 253.70
7 128016 雨虹转债 4.64% 207.65
8 128029 太阳转债 4.62% 206.54
9 113015 隆基转债 2.88% 128.75
10 110040 生益转债 2.67% 119.47
11 128020 水晶转债 2.05% 91.85
12 110039 宝信转债 1.93% 86.42
13 128010 顺昌转债 0.66% 29.42
中海可转债A2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 128024 宁行转债 12.55% 605.31
2 110032 三一转债 12.26% 590.99
3 113009 广汽转债 12.22% 589.37
4 110033 国贸转债 12.01% 579.05
5 113011 光大转债 11.70% 564.10
6 128016 雨虹转债 8.73% 421.10
7 110030 格力转债 5.83% 281.34
8 113013 国君转债 4.04% 194.76
9 128010 顺昌转债 0.71% 34.33