成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113005 | 平安转债 | 19.68% | 3,893.82 |
2 | 110012 | 海运转债 | 12.69% | 2,510.93 |
3 | 113002 | 工行转债 | 10.56% | 2,089.84 |
4 | 113003 | 重工转债 | 5.49% | 1,086.06 |
5 | 127001 | 海直转债 | 4.30% | 851.22 |
6 | 128001 | 泰尔转债 | 3.23% | 639.27 |
7 | 110019 | 恒丰转债 | 2.71% | 536.12 |
8 | 110016 | 川投转债 | 0.95% | 188.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113003 | 重工转债 | 7.63% | 2,031.32 |
2 | 113002 | 工行转债 | 5.64% | 1,500.64 |
3 | 127001 | 海直转债 | 3.75% | 997.77 |
4 | 128001 | 泰尔转债 | 3.12% | 829.92 |
5 | 110019 | 恒丰转债 | 2.20% | 586.68 |
6 | 110016 | 川投转债 | 0.81% | 215.25 |
7 | 126729 | 燕京转债 | 0.01% | 1.97 |