徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海可转债C2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110029	浙能转债	2.77%	2,019.76
2	110027	东方转债	1.88%	1,369.68
3	113001	中行转债	1.29%	939.54
4	110018	国电转债	1.08%	785.43
5	110012	海运转债	0.65%	475.66
6	128006	长青转债	0.36%	263.23
7	128005	齐翔转债	0.00%	0.01

中海可转债C2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019322	13国债22	7.36%	601.74
2	110024	隧道转债	6.71%	548.82
3	113001	中行转债	5.95%	486.73
4	110011	歌华转债	4.88%	398.56
5	113003	重工转债	4.52%	369.60
6	110023	民生转债	4.01%	327.46
7	113005	平安转债	3.72%	304.27
8	113002	工行转债	2.66%	217.74
9	128004	久立转债	2.52%	205.77
10	125089	深机转债	0.00%	0.31

中海可转债C2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130243	13国开43	9.96%	1,001.10
2	125089	深机转债	9.46%	950.06
3	113005	平安转债	8.46%	849.54
4	110017	中海转债	8.43%	846.97
5	127001	海直转债	6.72%	675.02
6	128001	泰尔转债	5.87%	589.45
7	110011	歌华转债	5.38%	540.66
8	125887	中鼎转债	3.90%	391.49
9	110024	隧道转债	2.58%	258.74
10	113003	重工转债	2.49%	249.83

中海可转债C2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130243	13国开43	7.57%	998.70
2	110022	同仁转债	7.53%	993.84
3	110012	海运转债	3.87%	511.35
4	113002	工行转债	3.76%	496.90
5	128001	泰尔转债	2.17%	286.37
6	113003	重工转债	1.74%	230.25
7	125887	中鼎转债	1.64%	216.42
8	110024	隧道转债	0.39%	51.71