徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海可转债C2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	29.90%	1,778.70
2	110031	航信转债	18.41%	1,095.36
3	110030	格力转债	17.43%	1,037.01
4	113009	广汽转债	10.07%	599.18
5	132001	14宝钢EB	5.71%	339.63
6	113010	江南转债	0.27%	16.30
7	128009	歌尔转债	0.00%	0.01

中海可转债C2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	27.22%	1,778.70
2	110031	航信转债	19.91%	1,300.79
3	110030	格力转债	17.22%	1,124.94
4	128009	歌尔转债	9.75%	637.34
5	113009	广汽转债	9.34%	610.22
6	110033	国贸转债	0.35%	22.95
7	113010	江南转债	0.28%	18.25
8	110034	九州转债	0.22%	14.59
9	123001	蓝标转债	0.08%	5.22

中海可转债C2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	23.78%	1,788.57
2	110031	航信转债	19.63%	1,476.56
3	126018	08江铜债	17.21%	1,294.54
4	110030	格力转债	13.97%	1,050.95
5	132001	14宝钢EB	13.48%	1,013.76
6	128009	歌尔转债	8.27%	621.94
7	123001	蓝标转债	0.07%	5.06

中海可转债C2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	23.49%	1,965.76
2	110031	航信转债	20.77%	1,738.30
3	126018	08江铜债	18.98%	1,588.16
4	110030	格力转债	13.37%	1,118.83
5	132001	14宝钢EB	13.00%	1,088.03
6	128009	歌尔转债	7.31%	611.94