成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113022 | 浙商转债 | 24.89% | 3,420.90 |
2 | 127005 | 长证转债 | 24.55% | 3,373.74 |
3 | 113013 | 国君转债 | 23.80% | 3,271.31 |
4 | 113517 | 曙光转债 | 17.77% | 2,441.88 |
5 | 113020 | 桐昆转债 | 11.44% | 1,572.61 |
6 | 113011 | 光大转债 | 5.56% | 764.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113022 | 浙商转债 | 25.55% | 3,866.38 |
2 | 113013 | 国君转债 | 25.49% | 3,856.94 |
3 | 127005 | 长证转债 | 25.20% | 3,813.88 |
4 | 113517 | 曙光转债 | 12.75% | 1,930.00 |
5 | 113020 | 桐昆转债 | 8.78% | 1,328.75 |
6 | 113011 | 光大转债 | 2.06% | 311.16 |
7 | 113021 | 中信转债 | 2.03% | 307.59 |
8 | 128048 | 张行转债 | 1.17% | 177.05 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 0.81% | 122.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113022 | 浙商转债 | 19.22% | 2,301.31 |
2 | 127005 | 长证转债 | 17.65% | 2,113.91 |
3 | 113013 | 国君转债 | 14.21% | 1,701.77 |
4 | 113008 | 电气转债 | 10.90% | 1,305.07 |
5 | 123021 | 万信转2 | 10.70% | 1,281.47 |
6 | 113517 | 曙光转债 | 9.68% | 1,159.13 |
7 | 113020 | 桐昆转债 | 9.20% | 1,101.46 |
8 | 128020 | 水晶转债 | 8.68% | 1,039.60 |
9 | 113505 | 杭电转债 | 4.88% | 584.51 |
10 | 113011 | 光大转债 | 3.65% | 436.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113013 | 国君转债 | 7.65% | 763.27 |
2 | 127005 | 长证转债 | 7.43% | 741.65 |
3 | 128020 | 水晶转债 | 7.32% | 730.29 |
4 | 128035 | 大族转债 | 6.65% | 663.58 |
5 | 113505 | 杭电转债 | 6.57% | 655.31 |
6 | 113014 | 林洋转债 | 6.46% | 644.42 |
7 | 113517 | 曙光转债 | 6.16% | 614.38 |
8 | 113508 | 新凤转债 | 5.01% | 500.09 |
9 | 128029 | 太阳转债 | 4.63% | 461.83 |
10 | 113009 | 广汽转债 | 4.20% | 419.32 |
11 | 128019 | 久立转2 | 3.84% | 383.08 |
12 | 113008 | 电气转债 | 3.21% | 319.86 |