徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海可转债C2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	24.36%	5,496.29
2	113011	光大转债	23.67%	5,340.59
3	113013	国君转债	22.89%	5,164.16
4	110053	苏银转债	13.66%	3,082.16
5	110059	浦发转债	7.30%	1,646.00
6	113021	中信转债	6.23%	1,405.29
7	128048	张行转债	4.07%	917.28

中海可转债C2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	24.39%	4,888.98
2	113011	光大转债	23.85%	4,781.14
3	113013	国君转债	19.27%	3,861.75
4	113020	桐昆转债	12.68%	2,541.26
5	110053	苏银转债	10.71%	2,146.14
6	113021	中信转债	6.41%	1,285.60
7	110059	浦发转债	6.37%	1,275.81
8	128048	张行转债	5.40%	1,082.80
9	110067	华安转债	1.42%	284.44

中海可转债C2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113013	国君转债	21.79%	2,067.70
2	113022	浙商转债	21.74%	2,062.66
3	127005	长证转债	21.45%	2,034.99
4	113020	桐昆转债	19.21%	1,822.64
5	113011	光大转债	12.36%	1,172.54
6	128048	张行转债	9.12%	865.46

中海可转债C2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113022	浙商转债	20.61%	2,746.77
2	113013	国君转债	20.55%	2,739.37
3	127005	长证转债	20.03%	2,669.90
4	113020	桐昆转债	18.91%	2,520.96
5	113011	光大转债	11.63%	1,550.52
6	110053	苏银转债	9.28%	1,237.24
7	128048	张行转债	8.02%	1,069.46
8	113021	中信转债	1.14%	151.36
9	110033	国贸转债	0.00%	0.11