成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127035 | 濮耐转债 | 0.88% | 62.73 |
2 | 128014 | 永东转债 | 0.82% | 58.56 |
3 | 110056 | 亨通转债 | 0.73% | 52.58 |
4 | 123113 | 仙乐转债 | 0.73% | 52.21 |
5 | 110048 | 福能转债 | 0.70% | 50.51 |
6 | 128105 | 长集转债 | 0.70% | 49.91 |
7 | 110072 | 广汇转债 | 0.63% | 45.06 |
8 | 123025 | 精测转债 | 0.59% | 42.18 |
9 | 123071 | 天能转债 | 0.57% | 40.59 |
10 | 113505 | 杭电转债 | 0.55% | 39.20 |
11 | 113620 | 傲农转债 | 1.52% | 109.00 |
12 | 128141 | 旺能转债 | 0.54% | 38.97 |
13 | 113597 | 佳力转债 | 0.53% | 38.07 |
14 | 128021 | 兄弟转债 | 0.53% | 37.78 |
15 | 113605 | 大参转债 | 0.48% | 34.34 |
16 | 127017 | 万青转债 | 0.45% | 32.06 |
17 | 128114 | 正邦转债 | 0.44% | 31.46 |
18 | 128131 | 崇达转2 | 0.44% | 31.52 |
19 | 123075 | 贝斯转债 | 0.43% | 30.61 |
20 | 128122 | 兴森转债 | 0.43% | 30.79 |
21 | 127020 | 中金转债 | 0.40% | 28.66 |
22 | 123050 | 聚飞转债 | 0.38% | 27.27 |
23 | 127037 | 银轮转债 | 0.30% | 21.58 |
24 | 128108 | 蓝帆转债 | 0.30% | 21.34 |
25 | 123110 | 九典转债 | 0.27% | 19.63 |
26 | 128109 | 楚江转债 | 0.26% | 18.61 |
27 | 113622 | 杭叉转债 | 0.21% | 14.94 |
28 | 113024 | 核建转债 | 0.18% | 13.05 |
29 | 110071 | 湖盐转债 | 0.12% | 8.45 |
30 | 128133 | 奇正转债 | 0.09% | 6.31 |
31 | 127005 | 长证转债 | 13.49% | 966.47 |
32 | 113013 | 国君转债 | 7.34% | 526.22 |
33 | 110082 | 宏发转债 | 4.78% | 342.38 |
34 | 128048 | 张行转债 | 4.49% | 321.98 |
35 | 118001 | 金博转债 | 3.66% | 262.13 |
36 | 128135 | 洽洽转债 | 2.35% | 168.32 |
37 | 127036 | 三花转债 | 2.32% | 166.48 |
38 | 128142 | 新乳转债 | 2.32% | 166.42 |
39 | 110053 | 苏银转债 | 2.20% | 157.89 |
40 | 110075 | 南航转债 | 1.91% | 137.05 |
41 | 113623 | 凤21转债 | 1.74% | 124.49 |
42 | 111000 | 起帆转债 | 0.40% | 28.52 |
43 | 113051 | 节能转债 | 1.49% | 106.87 |
44 | 127031 | 洋丰转债 | 1.44% | 102.96 |
45 | 113046 | 金田转债 | 1.27% | 91.08 |
46 | 113045 | 环旭转债 | 1.11% | 79.79 |
47 | 123108 | 乐普转2 | 1.06% | 75.78 |
48 | 128119 | 龙大转债 | 1.02% | 73.17 |
49 | 123115 | 捷捷转债 | 1.01% | 72.08 |
50 | 110061 | 川投转债 | 0.96% | 68.47 |
51 | 110045 | 海澜转债 | 0.94% | 67.50 |
52 | 127038 | 国微转债 | 0.93% | 66.78 |
53 | 123100 | 朗科转债 | 0.88% | 63.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110053 | 苏银转债 | 7.33% | 1,194.34 |
2 | 113021 | 中信转债 | 19.82% | 3,229.67 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 14.00% | 2,281.45 |
4 | 113013 | 国君转债 | 12.62% | 2,056.17 |
5 | 113011 | 光大转债 | 10.77% | 1,754.05 |
6 | 127005 | 长证转债 | 8.56% | 1,394.58 |
7 | 128021 | 兄弟转债 | 0.62% | 101.02 |
8 | 110056 | 亨通转债 | 0.50% | 80.84 |
9 | 128142 | 新乳转债 | 0.50% | 82.18 |
10 | 128145 | 日丰转债 | 0.50% | 82.05 |
11 | 128014 | 永东转债 | 0.47% | 76.82 |
12 | 110045 | 海澜转债 | 0.46% | 74.41 |
13 | 128105 | 长集转债 | 0.42% | 68.34 |
14 | 113026 | 核能转债 | 0.20% | 32.87 |
15 | 113024 | 核建转债 | 0.20% | 32.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127005 | 长证转债 | 23.16% | 3,580.55 |
2 | 113013 | 国君转债 | 22.47% | 3,474.21 |
3 | 113011 | 光大转债 | 14.40% | 2,226.76 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 11.94% | 1,845.83 |
5 | 110067 | 华安转债 | 9.38% | 1,450.06 |
6 | 113043 | 财通转债 | 9.03% | 1,396.25 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 15.58% | 2,409.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大转债 | 23.90% | 3,893.97 |
2 | 113013 | 国君转债 | 23.76% | 3,872.38 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 15.81% | 2,576.45 |
4 | 110067 | 华安转债 | 5.95% | 969.51 |
5 | 113037 | 紫银转债 | 4.37% | 711.91 |
6 | 128048 | 张行转债 | 3.86% | 628.77 |
7 | 110073 | 国投转债 | 3.67% | 597.30 |
8 | 127005 | 长证转债 | 24.93% | 4,062.64 |