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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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中海可转债C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127035 濮耐转债 0.88% 62.73
2 128014 永东转债 0.82% 58.56
3 110056 亨通转债 0.73% 52.58
4 123113 仙乐转债 0.73% 52.21
5 110048 福能转债 0.70% 50.51
6 128105 长集转债 0.70% 49.91
7 110072 广汇转债 0.63% 45.06
8 123025 精测转债 0.59% 42.18
9 123071 天能转债 0.57% 40.59
10 113505 杭电转债 0.55% 39.20
11 113620 傲农转债 1.52% 109.00
12 128141 旺能转债 0.54% 38.97
13 113597 佳力转债 0.53% 38.07
14 128021 兄弟转债 0.53% 37.78
15 113605 大参转债 0.48% 34.34
16 127017 万青转债 0.45% 32.06
17 128114 正邦转债 0.44% 31.46
18 128131 崇达转2 0.44% 31.52
19 123075 贝斯转债 0.43% 30.61
20 128122 兴森转债 0.43% 30.79
21 127020 中金转债 0.40% 28.66
22 123050 聚飞转债 0.38% 27.27
23 127037 银轮转债 0.30% 21.58
24 128108 蓝帆转债 0.30% 21.34
25 123110 九典转债 0.27% 19.63
26 128109 楚江转债 0.26% 18.61
27 113622 杭叉转债 0.21% 14.94
28 113024 核建转债 0.18% 13.05
29 110071 湖盐转债 0.12% 8.45
30 128133 奇正转债 0.09% 6.31
31 127005 长证转债 13.49% 966.47
32 113013 国君转债 7.34% 526.22
33 110082 宏发转债 4.78% 342.38
34 128048 张行转债 4.49% 321.98
35 118001 金博转债 3.66% 262.13
36 128135 洽洽转债 2.35% 168.32
37 127036 三花转债 2.32% 166.48
38 128142 新乳转债 2.32% 166.42
39 110053 苏银转债 2.20% 157.89
40 110075 南航转债 1.91% 137.05
41 113623 凤21转债 1.74% 124.49
42 111000 起帆转债 0.40% 28.52
43 113051 节能转债 1.49% 106.87
44 127031 洋丰转债 1.44% 102.96
45 113046 金田转债 1.27% 91.08
46 113045 环旭转债 1.11% 79.79
47 123108 乐普转2 1.06% 75.78
48 128119 龙大转债 1.02% 73.17
49 123115 捷捷转债 1.01% 72.08
50 110061 川投转债 0.96% 68.47
51 110045 海澜转债 0.94% 67.50
52 127038 国微转债 0.93% 66.78
53 123100 朗科转债 0.88% 63.16
中海可转债C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110053 苏银转债 7.33% 1,194.34
2 113021 中信转债 19.82% 3,229.67
3 110059 浦发转债 14.00% 2,281.45
4 113013 国君转债 12.62% 2,056.17
5 113011 光大转债 10.77% 1,754.05
6 127005 长证转债 8.56% 1,394.58
7 128021 兄弟转债 0.62% 101.02
8 110056 亨通转债 0.50% 80.84
9 128142 新乳转债 0.50% 82.18
10 128145 日丰转债 0.50% 82.05
11 128014 永东转债 0.47% 76.82
12 110045 海澜转债 0.46% 74.41
13 128105 长集转债 0.42% 68.34
14 113026 核能转债 0.20% 32.87
15 113024 核建转债 0.20% 32.00
中海可转债C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 23.16% 3,580.55
2 113013 国君转债 22.47% 3,474.21
3 113011 光大转债 14.40% 2,226.76
4 110079 杭银转债 11.94% 1,845.83
5 110067 华安转债 9.38% 1,450.06
6 113043 财通转债 9.03% 1,396.25
7 110053 苏银转债 15.58% 2,409.36
中海可转债C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113011 光大转债 23.90% 3,893.97
2 113013 国君转债 23.76% 3,872.38
3 110053 苏银转债 15.81% 2,576.45
4 110067 华安转债 5.95% 969.51
5 113037 紫银转债 4.37% 711.91
6 128048 张行转债 3.86% 628.77
7 110073 国投转债 3.67% 597.30
8 127005 长证转债 24.93% 4,062.64