成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150213 | 15国开13 | 8.11% | 18,757.80 |
2 | 019519 | 15国债19 | 4.41% | 10,201.00 |
3 | 011519003 | 15国电SCP003 | 4.35% | 10,068.00 |
4 | 011523004 | 15大唐SCP004 | 4.34% | 10,034.00 |
5 | 019304 | 13国债04 | 4.33% | 10,010.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019516 | 15国债16 | 10.11% | 18,412.20 |
2 | 020075 | 15贴债01 | 8.66% | 15,766.40 |
3 | 020081 | 15贴债07 | 7.83% | 14,248.73 |
4 | 011519003 | 15国电SCP003 | 5.54% | 10,078.00 |
5 | 019519 | 15国债19 | 5.51% | 10,037.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 13.80% | 7,065.10 |
2 | 124577 | PR甬广聚 | 10.48% | 5,362.50 |
3 | 124050 | PR榆城投 | 9.25% | 4,737.08 |
4 | 124778 | 14蔡甸投 | 8.19% | 4,190.40 |
5 | 127005 | 14乐清债 | 7.92% | 4,054.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041562001 | 15九龙江CP001 | 11.56% | 6,003.00 |
2 | 124577 | PR甬广聚 | 10.24% | 5,316.50 |
3 | 041456011 | 14穗地铁CP002 | 9.74% | 5,056.00 |
4 | 124050 | PR榆城投 | 9.06% | 4,706.72 |
5 | 122629 | PR平发债 | 7.96% | 4,135.60 |