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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达信用债债券A2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 150213 15国开13 8.11% 18,757.80
2 019519 15国债19 4.41% 10,201.00
3 011519003 15国电SCP003 4.35% 10,068.00
4 011523004 15大唐SCP004 4.34% 10,034.00
5 019304 13国债04 4.33% 10,010.00
易方达信用债债券A2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019516 15国债16 10.11% 18,412.20
2 020075 15贴债01 8.66% 15,766.40
3 020081 15贴债07 7.83% 14,248.73
4 011519003 15国电SCP003 5.54% 10,078.00
5 019519 15国债19 5.51% 10,037.00
易方达信用债债券A2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 150210 15国开10 13.80% 7,065.10
2 124577 PR甬广聚 10.48% 5,362.50
3 124050 PR榆城投 9.25% 4,737.08
4 124778 14蔡甸投 8.19% 4,190.40
5 127005 14乐清债 7.92% 4,054.40
易方达信用债债券A2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041562001 15九龙江CP001 11.56% 6,003.00
2 124577 PR甬广聚 10.24% 5,316.50
3 041456011 14穗地铁CP002 9.74% 5,056.00
4 124050 PR榆城投 9.06% 4,706.72
5 122629 PR平发债 7.96% 4,135.60