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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达信用债债券A2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 10.11% 19,612.80
2 180406 18农发06 5.51% 10,693.00
3 101801397 18华能集MTN003 5.18% 10,044.00
4 180312 18进出12 5.16% 10,023.00
5 101800740 18万科MTN001 3.68% 7,136.50
易方达信用债债券A2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180210 18国开10 8.40% 12,834.90
2 180203 18国开03 6.68% 10,212.00
3 101800740 18万科MTN001 4.62% 7,057.40
4 1480557 14鹤城投债 4.12% 6,304.80
5 143706 18中煤05 3.93% 6,013.80
易方达信用债债券A2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180406 18农发06 15.35% 16,409.60
2 180205 18国开05 13.73% 14,681.80
3 101751041 17汇金MTN001 7.61% 8,140.00
4 180203 18国开03 7.60% 8,120.80
5 1480557 14鹤城投债 5.82% 6,226.40
易方达信用债债券A2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180203 18国开03 19.54% 20,094.00
2 170215 17国开15 11.26% 11,578.80
3 1480557 14鹤城投债 6.06% 6,234.40
4 170212 17国开12 5.81% 5,971.80
5 011754121 17兖州煤业SCP005 4.89% 5,029.00