成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 10.11% | 19,612.80 |
2 | 180406 | 18农发06 | 5.51% | 10,693.00 |
3 | 101801397 | 18华能集MTN003 | 5.18% | 10,044.00 |
4 | 180312 | 18进出12 | 5.16% | 10,023.00 |
5 | 101800740 | 18万科MTN001 | 3.68% | 7,136.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 8.40% | 12,834.90 |
2 | 180203 | 18国开03 | 6.68% | 10,212.00 |
3 | 101800740 | 18万科MTN001 | 4.62% | 7,057.40 |
4 | 1480557 | 14鹤城投债 | 4.12% | 6,304.80 |
5 | 143706 | 18中煤05 | 3.93% | 6,013.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180406 | 18农发06 | 15.35% | 16,409.60 |
2 | 180205 | 18国开05 | 13.73% | 14,681.80 |
3 | 101751041 | 17汇金MTN001 | 7.61% | 8,140.00 |
4 | 180203 | 18国开03 | 7.60% | 8,120.80 |
5 | 1480557 | 14鹤城投债 | 5.82% | 6,226.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 19.54% | 20,094.00 |
2 | 170215 | 17国开15 | 11.26% | 11,578.80 |
3 | 1480557 | 14鹤城投债 | 6.06% | 6,234.40 |
4 | 170212 | 17国开12 | 5.81% | 5,971.80 |
5 | 011754121 | 17兖州煤业SCP005 | 4.89% | 5,029.00 |