成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101651031 | 16贵州高速MTN001 | 5.03% | 23,485.30 |
2 | 190304 | 19进出04 | 2.79% | 13,022.10 |
3 | 101800642 | 18中铝集MTN001 | 2.21% | 10,310.00 |
4 | 101800171 | 18华润置 | 2.21% | 10,318.00 |
5 | 101801485 | 18中铁股MTN002A | 2.18% | 10,159.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190304 | 19进出04 | 3.26% | 12,997.40 |
2 | 101901238 | 19大唐集MTN002 | 2.51% | 10,014.00 |
3 | 155601 | 19联发02 | 2.50% | 9,963.00 |
4 | 101900528 | 19大连港MTN001 | 2.06% | 8,233.60 |
5 | 101900488 | 19首钢MTN003 | 2.06% | 8,214.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190401 | 19农发01 | 4.90% | 15,886.40 |
2 | 041900016 | 19汇金CP001 | 4.02% | 13,041.60 |
3 | 180205 | 18国开05 | 3.31% | 10,751.00 |
4 | 101900602 | 19汇金MTN007 | 3.10% | 10,062.00 |
5 | 190206 | 19国开06 | 3.08% | 9,995.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 041900016 | 19汇金CP001 | 8.13% | 23,013.80 |
2 | 180312 | 18进出12 | 3.89% | 11,030.80 |
3 | 011900176 | 19中节能SCP001 | 3.54% | 10,033.00 |
4 | 101900023 | 19河钢集MTN001 | 3.54% | 10,016.00 |
5 | 041900087 | 19陕延油CP001 | 3.52% | 9,983.00 |