成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200308 | 20进出08 | 5.01% | 24,962.50 |
2 | 101901238 | 19大唐集MTN002 | 2.03% | 10,092.00 |
3 | 155601 | 19联发02 | 1.99% | 9,894.00 |
4 | 102001771 | 20大唐集MTN003 | 1.84% | 9,141.30 |
5 | 102001004 | 20锦江国际MTN001 | 1.78% | 8,852.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200308 | 20进出08 | 9.37% | 49,810.00 |
2 | 101651031 | 16贵州高速MTN001 | 3.42% | 18,199.80 |
3 | 101801485 | 18中铁股MTN002A | 1.92% | 10,194.00 |
4 | 102001771 | 20大唐集MTN003 | 1.88% | 10,012.00 |
5 | 155601 | 19联发02 | 1.87% | 9,940.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101651031 | 16贵州高速MTN001 | 2.76% | 18,275.40 |
2 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 2.30% | 15,277.50 |
3 | 102000425 | 20青岛国信MTN003 | 1.80% | 11,902.80 |
4 | 101801485 | 18中铁股MTN002A | 1.55% | 10,249.00 |
5 | 101901238 | 19大唐集MTN002 | 1.54% | 10,221.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 200004 | 20附息国债04 | 6.63% | 44,483.50 |
2 | 101901386 | 19中石油MTN005 | 6.40% | 42,894.60 |
3 | 101651031 | 16贵州高速MTN001 | 3.52% | 23,630.20 |
4 | 190406 | 19农发06 | 3.43% | 23,001.00 |
5 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 2.30% | 15,405.00 |