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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达信用债债券A2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200308 20进出08 5.01% 24,962.50
2 101901238 19大唐集MTN002 2.03% 10,092.00
3 155601 19联发02 1.99% 9,894.00
4 102001771 20大唐集MTN003 1.84% 9,141.30
5 102001004 20锦江国际MTN001 1.78% 8,852.40
易方达信用债债券A2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200308 20进出08 9.37% 49,810.00
2 101651031 16贵州高速MTN001 3.42% 18,199.80
3 101801485 18中铁股MTN002A 1.92% 10,194.00
4 102001771 20大唐集MTN003 1.88% 10,012.00
5 155601 19联发02 1.87% 9,940.00
易方达信用债债券A2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 101651031 16贵州高速MTN001 2.76% 18,275.40
2 101901150 19赣高速MTN002 2.30% 15,277.50
3 102000425 20青岛国信MTN003 1.80% 11,902.80
4 101801485 18中铁股MTN002A 1.55% 10,249.00
5 101901238 19大唐集MTN002 1.54% 10,221.00
易方达信用债债券A2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200004 20附息国债04 6.63% 44,483.50
2 101901386 19中石油MTN005 6.40% 42,894.60
3 101651031 16贵州高速MTN001 3.52% 23,630.20
4 190406 19农发06 3.43% 23,001.00
5 101901150 19赣高速MTN002 2.30% 15,405.00