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易方达纯债1年定开债券A(000111) 单位净值(2024-03-04):1.0570(0.00%) 购买

成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达纯债1年定开债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 212380010 23华夏银行债03 5.16% 10,097.95
2 102001005 20新天绿色MTN001 2.13% 4,159.16
3 102200121 22营口港MTN001 2.12% 4,140.65
4 102280275 22鞍钢集MTN001 2.11% 4,127.02
5 102101599 21荣盛MTN002 2.10% 4,100.33
易方达纯债1年定开债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 112457 16魏桥05 2.66% 5,185.08
2 102001005 20新天绿色MTN001 2.11% 4,121.71
3 102200121 22营口港MTN001 2.10% 4,105.30
4 102280275 22鞍钢集MTN001 2.10% 4,094.01
5 102101599 21荣盛MTN002 2.08% 4,068.94
易方达纯债1年定开债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 102100117 21广安控股MTN001 3.22% 10,267.35
2 143422 18复药01 2.25% 7,160.31
3 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 1.94% 6,166.35
4 102001593 20诚通控股MTN001A 1.62% 5,172.42
5 101900523 19晋交投MTN001 1.62% 5,164.48
易方达纯债1年定开债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 102100117 21广安控股MTN001 3.00% 10,176.58
2 143422 18复药01 2.08% 7,075.74
3 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 1.80% 6,096.38
4 101900523 19晋交投MTN001 1.59% 5,379.65
5 102101138 21招金MTN002 1.53% 5,177.23