成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 5.16% | 10,097.95 |
2 | 102001005 | 20新天绿色MTN001 | 2.13% | 4,159.16 |
3 | 102200121 | 22营口港MTN001 | 2.12% | 4,140.65 |
4 | 102280275 | 22鞍钢集MTN001 | 2.11% | 4,127.02 |
5 | 102101599 | 21荣盛MTN002 | 2.10% | 4,100.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112457 | 16魏桥05 | 2.66% | 5,185.08 |
2 | 102001005 | 20新天绿色MTN001 | 2.11% | 4,121.71 |
3 | 102200121 | 22营口港MTN001 | 2.10% | 4,105.30 |
4 | 102280275 | 22鞍钢集MTN001 | 2.10% | 4,094.01 |
5 | 102101599 | 21荣盛MTN002 | 2.08% | 4,068.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102100117 | 21广安控股MTN001 | 3.22% | 10,267.35 |
2 | 143422 | 18复药01 | 2.25% | 7,160.31 |
3 | 102103013 | 21湘高速MTN006(革命老区) | 1.94% | 6,166.35 |
4 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 1.62% | 5,172.42 |
5 | 101900523 | 19晋交投MTN001 | 1.62% | 5,164.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102100117 | 21广安控股MTN001 | 3.00% | 10,176.58 |
2 | 143422 | 18复药01 | 2.08% | 7,075.74 |
3 | 102103013 | 21湘高速MTN006(革命老区) | 1.80% | 6,096.38 |
4 | 101900523 | 19晋交投MTN001 | 1.59% | 5,379.65 |
5 | 102101138 | 21招金MTN002 | 1.53% | 5,177.23 |