徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发聚鑫债券C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132026	G三峡EB2	0.05%	755.00
2	123107	温氏转债	0.06%	886.06
3	127085	韵达转债	0.07%	990.89
4	128135	洽洽转债	0.15%	2,049.13
5	110074	精达转债	0.15%	2,131.54
6	113641	华友转债	0.30%	4,190.67
7	113632	鹤21转债	0.33%	4,649.07
8	2128051	21工商银行二级02	8.30%	116,210.82
9	113061	拓普转债	0.13%	1,782.50
10	127012	招路转债	1.06%	14,892.54
11	2128033	21建设银行二级03	2.42%	33,857.03
12	2128049	21建设银行二级05	3.27%	45,876.11
13	132018	G三峡EB1	3.59%	50,341.35
14	113044	大秦转债	4.03%	56,472.77
15	127015	希望转债	0.00%	8.54
16	113053	隆22转债	0.02%	315.93
17	113584	家悦转债	0.03%	454.88
18	128136	立讯转债	0.04%	549.52
19	110076	华海转债	0.04%	521.22

广发聚鑫债券C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200219	20国开19	2.44%	42,173.57
2	2128033	21建设银行二级03	2.00%	34,594.65
3	113044	大秦转债	1.99%	34,326.34
4	127012	招路转债	0.65%	11,222.80
5	113632	鹤21转债	0.20%	3,436.99
6	110074	精达转债	0.13%	2,214.42
7	123002	国祯转债	0.09%	1,490.94
8	128135	洽洽转债	0.09%	1,496.29
9	132026	G三峡EB2	0.04%	739.94
10	127032	苏行转债	0.03%	572.18
11	113053	隆22转债	0.02%	325.70
12	113584	家悦转债	0.00%	42.08
13	127015	希望转债	0.00%	8.50
14	132018	G三峡EB1	4.42%	76,371.55
15	2128051	21工商银行二级02	6.87%	118,573.62
16	113641	华友转债	0.13%	2,223.08
17	2128049	21建设银行二级05	2.71%	46,808.81

广发聚鑫债券C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113053	隆22转债	0.02%	329.07
2	123002	国祯转债	0.09%	1,519.71
3	127015	希望转债	0.00%	8.44
4	113584	家悦转债	0.00%	42.09
5	127032	苏行转债	0.03%	561.65
6	132026	G三峡EB2	0.04%	653.55
7	128135	洽洽转债	0.09%	1,518.05
8	113641	华友转债	0.14%	2,288.32
9	110074	精达转债	0.14%	2,263.70
10	113632	鹤21转债	0.20%	3,299.08
11	127012	招路转债	0.56%	9,154.36
12	2128033	21建设银行二级03	2.10%	34,355.10
13	200219	20国开19	2.56%	41,922.38
14	2128049	21建设银行二级05	2.84%	46,484.03
15	132018	G三峡EB1	5.31%	86,855.22
16	2128051	21工商银行二级02	7.20%	117,750.86

广发聚鑫债券C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128051	21工商银行二级02	7.44%	115,420.59
2	132018	G三峡EB1	5.76%	89,434.49
3	2128049	21建设银行二级05	2.94%	45,568.69
4	200219	20国开19	2.66%	41,247.44
5	2128033	21建设银行二级03	2.17%	33,692.45
6	113013	国君转债	0.95%	14,729.54
7	132014	18中化EB	0.65%	10,085.57
8	127012	招路转债	0.56%	8,627.09
9	113057	中银转债	0.43%	6,646.69
10	127032	苏行转债	0.34%	5,238.06
11	113641	华友转债	0.15%	2,402.66
12	110074	精达转债	0.14%	2,172.26
13	123002	国祯转债	0.10%	1,595.38
14	128135	洽洽转债	0.10%	1,525.14
15	127015	希望转债	0.00%	8.60
16	113584	家悦转债	0.00%	41.33
17	113053	隆22转债	0.02%	355.27