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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-02-29):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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大成景安短融债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 042380074 23宜春发展CP001 7.53% 5,134.62
2 102100052 21青岛北城MTN001 6.10% 4,157.78
3 012381653 23武汉城建SCP004 5.98% 4,076.93
4 042380352 23桂投资CP003 5.95% 4,055.53
5 102101574 21华能MTN001(可持续挂钩) 5.95% 4,056.35
大成景安短融债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 042380074 23宜春发展CP001 7.88% 5,100.87
2 102100052 21青岛北城MTN001 6.38% 4,131.12
3 101900065 19宜春城投MTN001 6.37% 4,120.33
4 042380106 23孝感城投CP001 6.32% 4,087.20
5 042380352 23桂投资CP003 6.22% 4,022.92
大成景安短融债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 012380149 23阜阳投资SCP001 3.51% 5,104.79
2 102280486 22天健集MTN001 3.50% 5,098.57
3 042380074 23宜春发展CP001 3.48% 5,068.62
4 012380943 23十堰城发SCP002 3.47% 5,052.77
5 200313 20进出13 2.83% 4,120.21
大成景安短融债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230205 23国开05 4.86% 10,019.45
2 012283181 22天健集SCP002 3.92% 8,083.76
3 012380102 23桂交投SCP001 3.90% 8,043.48
4 012282733 22镇江城建SCP008 3.45% 7,111.70
5 042280212 22今世缘CP002 2.49% 5,127.72