成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 042380074 | 23宜春发展CP001 | 7.53% | 5,134.62 |
2 | 102100052 | 21青岛北城MTN001 | 6.10% | 4,157.78 |
3 | 012381653 | 23武汉城建SCP004 | 5.98% | 4,076.93 |
4 | 042380352 | 23桂投资CP003 | 5.95% | 4,055.53 |
5 | 102101574 | 21华能MTN001(可持续挂钩) | 5.95% | 4,056.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 042380074 | 23宜春发展CP001 | 7.88% | 5,100.87 |
2 | 102100052 | 21青岛北城MTN001 | 6.38% | 4,131.12 |
3 | 101900065 | 19宜春城投MTN001 | 6.37% | 4,120.33 |
4 | 042380106 | 23孝感城投CP001 | 6.32% | 4,087.20 |
5 | 042380352 | 23桂投资CP003 | 6.22% | 4,022.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012380149 | 23阜阳投资SCP001 | 3.51% | 5,104.79 |
2 | 102280486 | 22天健集MTN001 | 3.50% | 5,098.57 |
3 | 042380074 | 23宜春发展CP001 | 3.48% | 5,068.62 |
4 | 012380943 | 23十堰城发SCP002 | 3.47% | 5,052.77 |
5 | 200313 | 20进出13 | 2.83% | 4,120.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230205 | 23国开05 | 4.86% | 10,019.45 |
2 | 012283181 | 22天健集SCP002 | 3.92% | 8,083.76 |
3 | 012380102 | 23桂交投SCP001 | 3.90% | 8,043.48 |
4 | 012282733 | 22镇江城建SCP008 | 3.45% | 7,111.70 |
5 | 042280212 | 22今世缘CP002 | 2.49% | 5,127.72 |