成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 126011 | 08石化债 | 22.69% | 2,559.81 |
2 | 126013 | 08青啤债 | 22.42% | 2,529.27 |
3 | 126010 | 08中远债 | 11.79% | 1,330.72 |
4 | 010107 | 21国债(7) | 10.92% | 1,232.45 |
5 | 122033 | 09富力债 | 8.96% | 1,011.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 126011 | 08石化债 | 15.76% | 4,430.25 |
2 | 126015 | 08康美债 | 7.95% | 2,233.97 |
3 | 041360001 | 13锡公用CP001 | 7.15% | 2,010.80 |
4 | 130214 | 13国开14 | 7.09% | 1,993.60 |
5 | 126013 | 08青啤债 | 5.48% | 1,540.33 |