服务热线:400-8878-707
大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
大成景安短融债券A2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 126011 08石化债 22.69% 2,559.81
2 126013 08青啤债 22.42% 2,529.27
3 126010 08中远债 11.79% 1,330.72
4 010107 21国债(7) 10.92% 1,232.45
5 122033 09富力债 8.96% 1,011.40
大成景安短融债券A2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 126011 08石化债 15.76% 4,430.25
2 126015 08康美债 7.95% 2,233.97
3 041360001 13锡公用CP001 7.15% 2,010.80
4 130214 13国开14 7.09% 1,993.60
5 126013 08青啤债 5.48% 1,540.33