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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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大成景安短融债券A2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041654063 16国电长源CP001 8.52% 4,955.50
2 011699957 16鲁黄金集SCP008 6.89% 4,006.80
3 011698169 16物产中大SCP004 5.50% 3,196.80
4 041664002 16武清国资CP001 5.19% 3,018.60
5 122136 11复星债 5.18% 3,014.91
大成景安短融债券A2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041556052 15大秦铁路CP001 6.02% 10,061.00
2 011698494 16华能新能SCP004 5.98% 10,000.00
3 011698169 16物产中大SCP004 4.31% 7,207.92
4 011699062 16陕延油SCP001 3.00% 5,017.50
5 011699067 16国药控股SCP001 3.00% 5,017.00
大成景安短融债券A2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041664002 16武清国资CP001 5.37% 5,020.50
2 011699091 16中金黄金SCP001 5.36% 5,008.00
3 011699486 16陕交建SCP001 5.35% 5,000.50
4 011699489 16紫金矿业SCP002 5.34% 4,997.00
5 126018 08江铜债 4.78% 4,471.34
大成景安短融债券A2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019509 15国债09 4.39% 6,203.10
2 140208 14国开08 3.64% 5,134.50
3 011524005 15中冶SCP005 3.56% 5,023.50
4 041664002 16武清国资CP001 3.56% 5,026.00
5 041662004 16鲁宏桥CP002 3.55% 5,012.50