成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041654063 | 16国电长源CP001 | 8.52% | 4,955.50 |
2 | 011699957 | 16鲁黄金集SCP008 | 6.89% | 4,006.80 |
3 | 011698169 | 16物产中大SCP004 | 5.50% | 3,196.80 |
4 | 041664002 | 16武清国资CP001 | 5.19% | 3,018.60 |
5 | 122136 | 11复星债 | 5.18% | 3,014.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041556052 | 15大秦铁路CP001 | 6.02% | 10,061.00 |
2 | 011698494 | 16华能新能SCP004 | 5.98% | 10,000.00 |
3 | 011698169 | 16物产中大SCP004 | 4.31% | 7,207.92 |
4 | 011699062 | 16陕延油SCP001 | 3.00% | 5,017.50 |
5 | 011699067 | 16国药控股SCP001 | 3.00% | 5,017.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041664002 | 16武清国资CP001 | 5.37% | 5,020.50 |
2 | 011699091 | 16中金黄金SCP001 | 5.36% | 5,008.00 |
3 | 011699486 | 16陕交建SCP001 | 5.35% | 5,000.50 |
4 | 011699489 | 16紫金矿业SCP002 | 5.34% | 4,997.00 |
5 | 126018 | 08江铜债 | 4.78% | 4,471.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019509 | 15国债09 | 4.39% | 6,203.10 |
2 | 140208 | 14国开08 | 3.64% | 5,134.50 |
3 | 011524005 | 15中冶SCP005 | 3.56% | 5,023.50 |
4 | 041664002 | 16武清国资CP001 | 3.56% | 5,026.00 |
5 | 041662004 | 16鲁宏桥CP002 | 3.55% | 5,012.50 |