成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011763033 | 17川能投SCP003 | 7.93% | 3,001.20 |
2 | 108601 | 国开1703 | 5.35% | 2,025.83 |
3 | 041759014 | 17义乌国资CP001 | 5.28% | 2,000.60 |
4 | 011758081 | 17京能洁能SCP002 | 5.28% | 2,000.20 |
5 | 011762098 | 17中建投租SCP009 | 5.28% | 2,000.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 7.94% | 3,012.90 |
2 | 011762001 | 17扬子大桥SCP001 | 5.30% | 2,011.00 |
3 | 011755018 | 17扬州经开SCP001 | 5.29% | 2,009.60 |
4 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 5.29% | 2,008.80 |
5 | 041654063 | 16国电长源CP001 | 5.29% | 2,009.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 41658037 | 16京能洁能CP001 | 6.73% | 2,010.60 |
2 | 041658037 | 16京能洁能CP001 | 6.73% | 2,010.60 |
3 | 11698568 | 16同方SCP005 | 6.72% | 2,007.60 |
4 | 011698568 | 16同方SCP005 | 6.72% | 2,007.60 |
5 | 11762001 | 17扬子大桥SCP001 | 6.71% | 2,003.80 |
6 | 11698652 | 16厦翔业SCP013 | 6.71% | 2,006.20 |
7 | 11761026 | 17柯桥国资SCP002 | 6.71% | 2,003.80 |
8 | 011698652 | 16厦翔业SCP013 | 6.71% | 2,006.20 |
9 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 6.71% | 2,003.80 |
10 | 011762001 | 17扬子大桥SCP001 | 6.71% | 2,003.80 |
11 | 011755018 | 17扬州经开SCP001 | 6.70% | 2,003.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011698184 | 16广新控股SCP007 | 6.69% | 3,007.20 |
2 | 011698187 | 16佛公用SCP007 | 6.69% | 3,006.60 |
3 | 122136 | 11复星债 | 6.68% | 3,003.50 |
4 | 011698568 | 16同方SCP005 | 6.67% | 2,995.80 |
5 | 011698652 | 16厦翔业SCP013 | 6.66% | 2,991.90 |