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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海安鑫保本2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123086 海兰转债 0.36% 35.94
中海安鑫保本2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 128112 歌尔转2 0.10% 11.06
中海安鑫保本2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019615 19国债05 3.17% 300.54
2 019308 13国债08 0.37% 35.43