成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 126019 | 09长虹债 | 7.54% | 2,008.68 |
2 | 1080119 | 10无锡城投债 | 7.15% | 1,903.40 |
3 | 122040 | 09新黄浦 | 5.97% | 1,589.92 |
4 | 122034 | 09中企债 | 4.90% | 1,304.00 |
5 | 122579 | 09远洋债 | 4.34% | 1,156.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 126019 | 09长虹债 | 6.91% | 2,051.77 |
2 | 122040 | 09新黄浦 | 5.43% | 1,611.84 |
3 | 122034 | 09中企债 | 4.44% | 1,318.49 |
4 | 122579 | 09远洋债 | 3.90% | 1,156.69 |
5 | 122944 | 09株城投 | 3.63% | 1,077.21 |