徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海安鑫保本2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011599548	15川水电SCP001	5.68%	5,018.50
2	041556040	15大宁资产CP001	4.54%	4,011.20
3	011599646	15华联SCP002	3.41%	3,011.70
4	019518	15国债18	2.52%	2,223.44
5	041551009	15前进齿轮CP001	2.29%	2,021.80

中海安鑫保本2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011599646	15华联SCP002	3.21%	3,001.20
2	019518	15国债18	2.38%	2,222.33
3	041551009	15前进齿轮CP001	2.16%	2,021.60
4	011599602	15亚泰SCP004	2.15%	2,011.00
5	011599456	15奇瑞SCP003	2.15%	2,011.40

中海安鑫保本2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122678	12扬化工	7.13%	1,060.40
2	122112	11沪大众	2.33%	345.65
3	110031	航信转债	0.12%	17.87

中海安鑫保本2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1180083	11汉江水电债	13.26%	2,053.00
2	122579	09远洋债	7.11%	1,099.89
3	122678	12扬化工	6.71%	1,038.07
4	135001	14国君D1	6.46%	1,000.10
5	124688	PR潜城投	5.41%	836.88