成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 6.16% | 26,144.87 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.58% | 23,652.05 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4.63% | 19,624.96 |
4 | 230411 | 23农发11 | 4.51% | 19,134.69 |
5 | 092318001 | 23农发清发01 | 4.18% | 17,741.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 6.67% | 27,883.24 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.59% | 23,359.55 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4.80% | 20,058.78 |
4 | 102103046 | 21南航股MTN003 | 3.22% | 13,441.39 |
5 | 190203 | 19国开03 | 3.19% | 13,331.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 5.26% | 30,774.90 |
2 | 2120071 | 21上海银行 | 4.76% | 27,878.03 |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.10% | 23,984.95 |
4 | 220211 | 22国开11 | 3.99% | 23,368.30 |
5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 3.40% | 19,917.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 5.03% | 31,292.31 |
2 | 2120071 | 21上海银行 | 4.44% | 27,596.05 |
3 | 220211 | 22国开11 | 4.22% | 26,267.14 |
4 | 210202 | 21国开02 | 4.06% | 25,284.41 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.78% | 23,541.94 |