服务热线:400-8878-707
易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-01-21):1.1440(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:10.02亿元(截止至:2021年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
易方达投资级信用债债券C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2128024 21中国银行02 3.63% 35,168.00
2 190214 19国开14 2.91% 28,156.80
3 210211 21国开11 2.89% 27,974.80
4 1928037 19交通银行02 2.70% 26,174.20
5 012103840 21南航股SCP030 2.58% 25,020.00
易方达投资级信用债债券C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210201 21国开01 3.17% 25,015.00
2 012103068 21光大集团SCP019 2.53% 19,960.00
3 190202 19国开02 2.03% 16,036.80
4 2028029 20交通银行01 1.91% 15,094.50
5 012102793 21沪机场股SCP005 1.90% 15,003.00
易方达投资级信用债债券C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210201 21国开01 2.80% 13,007.80
2 190202 19国开02 2.59% 12,044.40
3 012101429 21招金SCP001 2.15% 10,010.00
4 012101363 21张江集SCP002 2.15% 10,012.00
5 012101602 21百联集SCP001 2.15% 10,007.00
易方达投资级信用债债券C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180212 18国开12 2.90% 10,053.00
2 200216 20国开16 2.89% 10,013.00
3 200309 20进出09 2.89% 10,005.00
4 200211 20国开11 2.88% 9,990.00
5 180208 18国开08 2.60% 9,014.40