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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达投资级信用债债券C2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1080178 10玉溪开投债01 12.28% 3,553.55
2 124022 PR韶金叶 7.35% 2,126.00
3 122658 PR盘锦债 7.30% 2,112.40
4 124062 PR冀顺德 7.29% 2,109.80
5 122567 PR小清河 7.24% 2,094.00
易方达投资级信用债债券C2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122567 PR小清河 10.59% 2,078.00
2 122658 PR盘锦债 10.53% 2,066.00
3 124022 PR韶金叶 10.53% 2,066.00
4 101460026 14闽稀土MTN001 10.34% 2,028.20
5 124062 PR冀顺德 10.29% 2,020.00
易方达投资级信用债债券C2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 124022 PR韶金叶 9.45% 2,047.40
2 101460026 14闽稀土MTN001 9.37% 2,029.60
3 041460022 14川铁投CP001 9.34% 2,023.80
4 101454034 14中南方MTN001 9.26% 2,005.00
5 071402004 14国泰君安CP004 9.25% 2,004.40
6 041455021 14汉城投CP001 9.25% 2,004.40
易方达投资级信用债债券C2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122276 13魏桥01 13.62% 977.00
2 122033 09富力债 11.24% 806.24
3 112190 11亚迪02 11.02% 790.90
4 122267 13永泰债 9.93% 712.24
5 124048 PR平国资 9.66% 693.00