成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1080178 | 10玉溪开投债01 | 12.28% | 3,553.55 |
2 | 124022 | PR韶金叶 | 7.35% | 2,126.00 |
3 | 122658 | PR盘锦债 | 7.30% | 2,112.40 |
4 | 124062 | PR冀顺德 | 7.29% | 2,109.80 |
5 | 122567 | PR小清河 | 7.24% | 2,094.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122567 | PR小清河 | 10.59% | 2,078.00 |
2 | 122658 | PR盘锦债 | 10.53% | 2,066.00 |
3 | 124022 | PR韶金叶 | 10.53% | 2,066.00 |
4 | 101460026 | 14闽稀土MTN001 | 10.34% | 2,028.20 |
5 | 124062 | PR冀顺德 | 10.29% | 2,020.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 124022 | PR韶金叶 | 9.45% | 2,047.40 |
2 | 101460026 | 14闽稀土MTN001 | 9.37% | 2,029.60 |
3 | 041460022 | 14川铁投CP001 | 9.34% | 2,023.80 |
4 | 101454034 | 14中南方MTN001 | 9.26% | 2,005.00 |
5 | 071402004 | 14国泰君安CP004 | 9.25% | 2,004.40 |
6 | 041455021 | 14汉城投CP001 | 9.25% | 2,004.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 122276 | 13魏桥01 | 13.62% | 977.00 |
2 | 122033 | 09富力债 | 11.24% | 806.24 |
3 | 112190 | 11亚迪02 | 11.02% | 790.90 |
4 | 122267 | 13永泰债 | 9.93% | 712.24 |
5 | 124048 | PR平国资 | 9.66% | 693.00 |