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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-08-12):1.1500(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达投资级信用债债券C2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041553060 15澜沧江CP002 6.44% 15,075.00
2 150405 15农发05 4.96% 11,612.70
3 150210 15国开10 4.63% 10,836.00
4 011599266 15包钢集SCP005 4.29% 10,054.00
5 011599905 15京汽SCP001 4.28% 10,023.00
易方达投资级信用债债券C2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 150207 15国开07 9.82% 15,327.00
2 150405 15农发05 6.48% 10,119.00
3 150213 15国开13 3.91% 6,103.20
4 1480180 14牡国投债 3.50% 5,459.50
5 1480194 14郴州债 3.45% 5,393.00
易方达投资级信用债债券C2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1180097 11三门峡债 13.56% 5,174.50
2 1180106 11准国资债 13.52% 5,157.00
3 101553006 15铁道MTN001 8.07% 3,077.70
4 1180192 11本溪债 5.78% 2,207.00
5 122567 PR小清河 5.47% 2,086.40
易方达投资级信用债债券C2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 124071 PR鹰投融 11.78% 2,100.00
2 122567 PR小清河 11.63% 2,072.60
3 122658 PR盘锦债 11.58% 2,064.00
4 124062 PR冀顺德 11.55% 2,059.00
5 124022 PR韶金叶 11.53% 2,055.40