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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-08-12):1.1500(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达投资级信用债债券C2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 101576002 15义国资运MTN001 8.13% 6,010.20
2 1480180 14牡国投债 5.53% 4,090.00
3 011770001 17平安不动SCP001 5.40% 3,994.40
4 136178 16兆泰01 5.32% 3,933.60
5 136128 15宇通01 5.31% 3,921.60
易方达投资级信用债债券C2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 011754090 17康美SCP001 5.97% 6,025.80
2 101576002 15义国资运MTN001 5.95% 6,008.40
3 101754055 17绿城房产MTN003 5.01% 5,060.00
4 101653043 16九龙仓MTN001 4.82% 4,867.50
5 1680080 16鲁铁投债 4.67% 4,720.50
易方达投资级信用债债券C2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041653069 16沪豫园CP001 9.11% 9,987.00
2 170405 17农发05 8.80% 9,650.00
3 011754090 17康美SCP001 5.49% 6,016.20
4 101576002 15义国资运MTN001 5.47% 5,997.00
5 1182359 11中远MTN1 4.64% 5,084.50
易方达投资级信用债债券C2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 041653044 16辽成大CP002 6.67% 8,022.40
2 1480180 14牡国投债 4.38% 5,260.00
3 1182359 11中远MTN1 4.23% 5,089.00
4 011616006 16华电股SCP006 4.16% 5,006.00
5 011698438 16光明SCP008 4.16% 5,000.50