成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101576002 | 15义国资运MTN001 | 8.13% | 6,010.20 |
2 | 1480180 | 14牡国投债 | 5.53% | 4,090.00 |
3 | 011770001 | 17平安不动SCP001 | 5.40% | 3,994.40 |
4 | 136178 | 16兆泰01 | 5.32% | 3,933.60 |
5 | 136128 | 15宇通01 | 5.31% | 3,921.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011754090 | 17康美SCP001 | 5.97% | 6,025.80 |
2 | 101576002 | 15义国资运MTN001 | 5.95% | 6,008.40 |
3 | 101754055 | 17绿城房产MTN003 | 5.01% | 5,060.00 |
4 | 101653043 | 16九龙仓MTN001 | 4.82% | 4,867.50 |
5 | 1680080 | 16鲁铁投债 | 4.67% | 4,720.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041653069 | 16沪豫园CP001 | 9.11% | 9,987.00 |
2 | 170405 | 17农发05 | 8.80% | 9,650.00 |
3 | 011754090 | 17康美SCP001 | 5.49% | 6,016.20 |
4 | 101576002 | 15义国资运MTN001 | 5.47% | 5,997.00 |
5 | 1182359 | 11中远MTN1 | 4.64% | 5,084.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041653044 | 16辽成大CP002 | 6.67% | 8,022.40 |
2 | 1480180 | 14牡国投债 | 4.38% | 5,260.00 |
3 | 1182359 | 11中远MTN1 | 4.23% | 5,089.00 |
4 | 011616006 | 16华电股SCP006 | 4.16% | 5,006.00 |
5 | 011698438 | 16光明SCP008 | 4.16% | 5,000.50 |