成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101801375 | 18中建四局MTN003 | 3.36% | 8,115.20 |
2 | 155176 | 19山招01 | 2.61% | 6,301.68 |
3 | 143868 | 18电投09 | 2.56% | 6,187.80 |
4 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 2.52% | 6,103.80 |
5 | 190304 | 19进出04 | 2.49% | 6,010.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190304 | 19进出04 | 3.29% | 7,998.40 |
2 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 2.93% | 7,126.70 |
3 | 155176 | 19山招01 | 2.58% | 6,275.02 |
4 | 143868 | 18电投09 | 2.52% | 6,142.80 |
5 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 2.51% | 6,109.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143364 | 17北控02 | 3.23% | 5,171.00 |
2 | 101560061 | 15陕煤化MTN003 | 3.21% | 5,125.00 |
3 | 101801110 | 18国新控股MTN001 | 3.20% | 5,116.50 |
4 | 101801310 | 18中建七局MTN001 | 3.17% | 5,068.50 |
5 | 101801281 | 18中远海发MTN001 | 3.17% | 5,068.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143364 | 17北控02 | 3.79% | 5,169.00 |
2 | 101560061 | 15陕煤化MTN003 | 3.75% | 5,124.50 |
3 | 143449 | 18航租01 | 3.72% | 5,080.00 |
4 | 112573 | 17西煤01 | 3.34% | 4,554.45 |
5 | 112115 | 12冀东03 | 3.04% | 4,147.60 |