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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-08-12):1.1500(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达投资级信用债债券C2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 101801375 18中建四局MTN003 3.36% 8,115.20
2 155176 19山招01 2.61% 6,301.68
3 143868 18电投09 2.56% 6,187.80
4 101801406 18京汽集MTN003 2.52% 6,103.80
5 190304 19进出04 2.49% 6,010.20
易方达投资级信用债债券C2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 190304 19进出04 3.29% 7,998.40
2 101801489 18沪电气MTN001 2.93% 7,126.70
3 155176 19山招01 2.58% 6,275.02
4 143868 18电投09 2.52% 6,142.80
5 101801406 18京汽集MTN003 2.51% 6,109.20
易方达投资级信用债债券C2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 143364 17北控02 3.23% 5,171.00
2 101560061 15陕煤化MTN003 3.21% 5,125.00
3 101801110 18国新控股MTN001 3.20% 5,116.50
4 101801310 18中建七局MTN001 3.17% 5,068.50
5 101801281 18中远海发MTN001 3.17% 5,068.00
易方达投资级信用债债券C2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 143364 17北控02 3.79% 5,169.00
2 101560061 15陕煤化MTN003 3.75% 5,124.50
3 143449 18航租01 3.72% 5,080.00
4 112573 17西煤01 3.34% 4,554.45
5 112115 12冀东03 3.04% 4,147.60