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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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易方达投资级信用债债券C2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180208 18国开08 2.87% 10,049.00
2 200216 20国开16 2.86% 10,017.00
3 200201 20国开01 2.86% 10,001.00
4 200309 20进出09 2.86% 9,998.00
5 200211 20国开11 2.85% 9,960.00
易方达投资级信用债债券C2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 102000331 20海淀国资MTN002 4.07% 14,676.00
2 101900343 19供销MTN001 2.83% 10,215.00
3 101901242 19冀建投MTN002 2.77% 9,980.00
4 101900669 19顺义国资MTN001 2.57% 9,268.20
5 180208 18国开08 2.51% 9,060.30
易方达投资级信用债债券C2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 155334 19中旅01 3.25% 15,166.50
2 102000331 20海淀国资MTN002 3.19% 14,886.00
3 101900343 19供销MTN001 2.21% 10,324.00
4 101901242 19冀建投MTN002 2.17% 10,123.00
5 180210 18国开10 2.02% 9,423.90
易方达投资级信用债债券C2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 155334 19中旅01 4.18% 20,280.00
2 160210 16国开10 3.34% 16,193.60
3 101901321 19汇金MTN015 2.92% 14,172.20
4 180205 18国开05 2.30% 11,187.00
5 101901242 19冀建投MTN002 2.09% 10,152.00