成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 2.87% | 10,049.00 |
2 | 200216 | 20国开16 | 2.86% | 10,017.00 |
3 | 200201 | 20国开01 | 2.86% | 10,001.00 |
4 | 200309 | 20进出09 | 2.86% | 9,998.00 |
5 | 200211 | 20国开11 | 2.85% | 9,960.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102000331 | 20海淀国资MTN002 | 4.07% | 14,676.00 |
2 | 101900343 | 19供销MTN001 | 2.83% | 10,215.00 |
3 | 101901242 | 19冀建投MTN002 | 2.77% | 9,980.00 |
4 | 101900669 | 19顺义国资MTN001 | 2.57% | 9,268.20 |
5 | 180208 | 18国开08 | 2.51% | 9,060.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 155334 | 19中旅01 | 3.25% | 15,166.50 |
2 | 102000331 | 20海淀国资MTN002 | 3.19% | 14,886.00 |
3 | 101900343 | 19供销MTN001 | 2.21% | 10,324.00 |
4 | 101901242 | 19冀建投MTN002 | 2.17% | 10,123.00 |
5 | 180210 | 18国开10 | 2.02% | 9,423.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 155334 | 19中旅01 | 4.18% | 20,280.00 |
2 | 160210 | 16国开10 | 3.34% | 16,193.60 |
3 | 101901321 | 19汇金MTN015 | 2.92% | 14,172.20 |
4 | 180205 | 18国开05 | 2.30% | 11,187.00 |
5 | 101901242 | 19冀建投MTN002 | 2.09% | 10,152.00 |