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博时裕益灵活配置(000219) 单位净值(2024-03-04):1.9750(0.30%) 购买

成立日期:2013-07-29 基金经理:-- 类型:混合型     博时基金 资产规模:1.17亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
博时裕益灵活配置2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130018 13附息国债18 77.66% 30,213.00
2 010303 03国债(3) 9.82% 3,821.20
3 010107 21国债(7) 6.28% 2,443.20
博时裕益灵活配置2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130018 13附息国债18 60.74% 30,000.00
2 010107 21国债(7) 10.62% 5,244.02
3 010303 03国债(3) 10.09% 4,984.59
博时裕益灵活配置2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130018 13附息国债18 52.01% 29,076.00
2 010107 21国债(7) 11.94% 6,676.26
3 010303 03国债(3) 8.70% 4,861.26