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易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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易方达恒久添利1年定开债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230025	23附息国债25	2.91%	5,030.35
2	190203	19国开03	2.39%	4,125.99
3	210202	21国开02	2.38%	4,117.71
4	230208	23国开08	2.35%	4,069.67
5	230018	23附息国债18	2.32%	4,016.93

易方达恒久添利1年定开债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200203	20国开03	2.42%	4,138.25
2	210218	21国开18	2.41%	4,116.53
3	220216	22国开16	2.38%	4,059.70
4	190208	19国开08	2.38%	4,069.61
5	230206	23国开06	2.36%	4,028.64

易方达恒久添利1年定开债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200212	20国开12	2.46%	6,316.26
2	190208	19国开08	2.44%	6,281.44
3	210203	21国开03	2.41%	6,209.52
4	200203	20国开03	2.40%	6,179.52
5	230202	23国开02	2.37%	6,108.20

易方达恒久添利1年定开债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200212	20国开12	2.46%	6,241.10
2	200203	20国开03	2.41%	6,115.01
3	092218001	22农发清发01	2.37%	6,008.55
4	220202	22国开02	2.37%	6,011.77
5	220220	22国开20	2.34%	5,937.40