徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发集利一年定期开放债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	184034	21鄂交01	8.97%	3,090.12
2	152687	20宜国06	8.97%	3,087.50
3	148018	22招路01	8.78%	3,023.19
4	115097	23漳九03	6.00%	2,065.45
5	101658055	16常熟城投MTN001	5.99%	2,064.41
6	132018	G三峡EB1	1.66%	571.88

广发集利一年定期开放债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152687	20宜国06	8.92%	3,167.45
2	138725	22陕煤Y7	8.85%	3,144.11
3	184034	21鄂交01	8.60%	3,055.32
4	148018	22招路01	8.46%	3,004.82
5	137843	22首钢01	8.44%	2,998.13
6	132018	G三峡EB1	1.53%	545.02
7	113057	中银转债	0.38%	133.50
8	110068	龙净转债	0.03%	11.88

广发集利一年定期开放债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152687	20宜国06	8.85%	3,148.21
2	138725	22陕煤Y7	8.79%	3,126.49
3	184034	21鄂交01	8.79%	3,128.40
4	148018	22招路01	8.58%	3,050.71
5	101658055	16常熟城投MTN001	5.89%	2,097.12
6	132018	G三峡EB1	1.48%	524.89
7	113057	中银转债	1.23%	436.27
8	110068	龙净转债	0.04%	13.91

广发集利一年定期开放债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152687	20宜国06	8.82%	3,112.47
2	138725	22陕煤Y7	8.75%	3,087.86
3	184034	21鄂交01	8.74%	3,082.44
4	148018	22招路01	8.55%	3,014.81
5	102380471	23张家国资MTN001	8.53%	3,008.89
6	132018	G三峡EB1	1.43%	505.31
7	113057	中银转债	1.15%	404.83
8	110068	龙净转债	0.04%	13.51