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南方中小盘成长股票(000326) 单位净值(2024-03-04):0.9511(-0.17%) 购买

成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型     南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方中小盘成长股票2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019703 23国债10 2.07% 1,085.19
2 019678 22国债13 1.95% 1,021.87
3 019709 23国债16 0.96% 502.62
4 019670 22国债05 0.70% 366.81
5 019694 23国债01 0.08% 40.78
南方中小盘成长股票2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019703 23国债10 1.78% 1,078.59
2 019678 22国债13 1.67% 1,016.01
3 019663 21国债15 1.06% 645.43
4 019670 22国债05 0.60% 364.49
5 019709 23国债16 0.20% 119.90
南方中小盘成长股票2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019679 22国债14 1.53% 1,323.37
2 019638 20国债09 1.28% 1,111.55
3 018008 国开1802 0.89% 767.46
4 019663 21国债15 0.74% 642.69
5 018065 进出2201 0.47% 404.99
南方中小盘成长股票2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019679 22国债14 1.03% 1,316.24
2 019638 20国债09 0.87% 1,105.81
3 019688 22国债23 0.86% 1,095.15
4 018008 国开1802 0.60% 763.28
5 019674 22国债09 0.56% 712.69