徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019709	23国债16	0.13%	371.94
2	019694	23国债01	0.03%	91.75

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	0.33%	91.24
2	019688	22国债23	0.30%	81.23

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019679	22国债14	1.43%	366.47
2	019688	22国债23	0.16%	40.45

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019674	22国债09	0.29%	81.45