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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-08-12):1.4280(-0.21%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:3.66亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海积极收益混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200205 20国开05 13.78% 5,039.52
2 018009 国开1803 8.57% 3,133.37
3 190205 19国开05 8.55% 3,126.57
4 108606 国开2001 6.66% 2,437.68
5 132015 18中油EB 5.92% 2,166.43
中海积极收益混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200205 20国开05 12.81% 4,979.75
2 018008 国开1802 10.45% 4,062.45
3 190205 19国开05 7.96% 3,093.04
4 018009 国开1803 7.94% 3,087.06
5 108606 国开2001 6.23% 2,420.88
6 132015 18中油EB 5.54% 2,154.25