成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19国开05 | 21.42% | 3,232.30 |
2 | 108606 | 国开2001 | 11.63% | 1,754.24 |
3 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 6.98% | 1,053.77 |
4 | 018084 | 农发2002 | 6.92% | 1,043.93 |
5 | 175741 | 21海通02 | 6.81% | 1,028.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19国开05 | 19.81% | 3,190.98 |
2 | 108606 | 国开2001 | 15.24% | 2,455.87 |
3 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 6.44% | 1,038.22 |
4 | 018084 | 农发2002 | 6.42% | 1,033.61 |
5 | 175741 | 21海通02 | 6.35% | 1,023.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19国开05 | 17.38% | 3,168.87 |
2 | 108606 | 国开2001 | 13.40% | 2,441.87 |
3 | 018084 | 农发2002 | 5.81% | 1,059.99 |
4 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 5.65% | 1,029.27 |
5 | 200205 | 20国开05 | 5.64% | 1,028.08 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2.33% | 425.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19国开05 | 15.67% | 3,108.04 |
2 | 108606 | 国开2001 | 12.11% | 2,401.58 |
3 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 5.31% | 1,053.30 |
4 | 018084 | 农发2002 | 5.26% | 1,042.37 |
5 | 102000623 | 20中铁股MTN001A | 5.18% | 1,026.37 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2.11% | 417.79 |