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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海积极收益混合2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200205 20国开05 7.76% 4,912.00
2 018008 国开1802 6.29% 3,984.51
3 018009 国开1803 5.56% 3,517.99
4 132015 18中油EB 4.96% 3,138.64
5 190205 19国开05 4.80% 3,039.00
6 132009 17中油EB 0.93% 590.85
7 132004 15国盛EB 0.59% 376.39
中海积极收益混合2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018008 国开1802 8.18% 6,003.82
2 112121230 21渤海银行CD230 8.13% 5,962.80
3 200205 20国开05 6.59% 4,833.50
4 018006 国开1702 4.73% 3,473.41
5 018009 国开1803 4.64% 3,402.47
6 132015 18中油EB 3.74% 2,746.64
7 132009 17中油EB 0.79% 577.17
8 132004 15国盛EB 0.51% 372.17
9 123086 海兰转债 0.15% 110.80
中海积极收益混合2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018008 国开1802 10.55% 5,264.18
2 018006 国开1702 6.96% 3,475.81
3 018009 国开1803 6.27% 3,129.71
4 190205 19国开05 5.96% 2,972.70
5 132015 18中油EB 5.45% 2,718.97
6 132009 17中油EB 1.15% 572.40
7 132004 15国盛EB 0.74% 370.13