成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 111618223 | 16华夏CD223 | 9.33% | 5,785.20 |
2 | 111612176 | 16北京银行CD176 | 7.83% | 4,858.50 |
3 | 111616233 | 16上海银行CD233 | 7.76% | 4,814.00 |
4 | 111610331 | 16兴业CD331 | 6.42% | 3,982.00 |
5 | 041653050 | 16外高桥CP001 | 6.42% | 3,978.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111618223 | 16华夏CD223 | 11.17% | 5,827.80 |
2 | 111610331 | 16兴业CD331 | 7.67% | 4,001.60 |
3 | 111615161 | 16民生CD161 | 7.51% | 3,915.20 |
4 | 111606002 | 16交行CD002 | 7.45% | 3,886.00 |
5 | 111695632 | 16宁波银行CD163 | 5.63% | 2,935.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 011599967 | 15中普天SCP003 | 5.20% | 1,004.40 |
2 | 127003 | 海印转债 | 0.21% | 39.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 113010 | 江南转债 | 0.28% | 66.90 |