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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海积极收益混合2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111618223 16华夏CD223 9.33% 5,785.20
2 111612176 16北京银行CD176 7.83% 4,858.50
3 111616233 16上海银行CD233 7.76% 4,814.00
4 111610331 16兴业CD331 6.42% 3,982.00
5 041653050 16外高桥CP001 6.42% 3,978.80
中海积极收益混合2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111618223 16华夏CD223 11.17% 5,827.80
2 111610331 16兴业CD331 7.67% 4,001.60
3 111615161 16民生CD161 7.51% 3,915.20
4 111606002 16交行CD002 7.45% 3,886.00
5 111695632 16宁波银行CD163 5.63% 2,935.20
中海积极收益混合2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 011599967 15中普天SCP003 5.20% 1,004.40
2 127003 海印转债 0.21% 39.90
中海积极收益混合2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113010 江南转债 0.28% 66.90