成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111714196 | 17江苏银行CD196 | 10.46% | 4,889.00 |
2 | 111616233 | 16上海银行CD233 | 10.38% | 4,849.00 |
3 | 111784889 | 17青岛银行CD146 | 4.26% | 1,992.60 |
4 | 111784829 | 17温州银行CD169 | 4.26% | 1,992.60 |
5 | 111780250 | 17长沙银行CD060 | 4.18% | 1,955.00 |
6 | 111795848 | 17唐山银行CD078 | 4.13% | 1,931.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111714196 | 17江苏银行CD196 | 9.73% | 4,892.00 |
2 | 111612176 | 16北京银行CD176 | 9.72% | 4,887.00 |
3 | 111616233 | 16上海银行CD233 | 9.61% | 4,832.50 |
4 | 041653050 | 16外高桥CP001 | 7.98% | 4,012.80 |
5 | 111618223 | 16华夏CD223 | 7.71% | 3,879.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111612176 | 16北京银行CD176 | 5.63% | 4,869.50 |
2 | 111616233 | 16上海银行CD233 | 5.57% | 4,815.50 |
3 | 111610331 | 16兴业CD331 | 4.62% | 4,000.00 |
4 | 041653050 | 16外高桥CP001 | 4.61% | 3,991.20 |
5 | 111709059 | 17浦发银行CD059 | 4.57% | 3,956.00 |
6 | 111707066 | 17招商银行CD066 | 4.57% | 3,956.00 |