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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海积极收益混合2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111714196 17江苏银行CD196 10.46% 4,889.00
2 111616233 16上海银行CD233 10.38% 4,849.00
3 111784889 17青岛银行CD146 4.26% 1,992.60
4 111784829 17温州银行CD169 4.26% 1,992.60
5 111780250 17长沙银行CD060 4.18% 1,955.00
6 111795848 17唐山银行CD078 4.13% 1,931.80
中海积极收益混合2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111714196 17江苏银行CD196 9.73% 4,892.00
2 111612176 16北京银行CD176 9.72% 4,887.00
3 111616233 16上海银行CD233 9.61% 4,832.50
4 041653050 16外高桥CP001 7.98% 4,012.80
5 111618223 16华夏CD223 7.71% 3,879.20
中海积极收益混合2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111612176 16北京银行CD176 5.63% 4,869.50
2 111616233 16上海银行CD233 5.57% 4,815.50
3 111610331 16兴业CD331 4.62% 4,000.00
4 041653050 16外高桥CP001 4.61% 3,991.20
5 111709059 17浦发银行CD059 4.57% 3,956.00
6 111707066 17招商银行CD066 4.57% 3,956.00