成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111872185 | 18徽商银行CD206 | 13.66% | 4,961.00 |
| 2 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 13.56% | 4,922.00 |
| 3 | 111810369 | 18兴业银行CD369 | 13.30% | 4,830.00 |
| 4 | 101800893 | 18牧原MTN001 | 8.39% | 3,046.20 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 5.69% | 2,066.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101751003 | 17沪仪电MTN001 | 7.49% | 3,044.70 |
| 2 | 101554074 | 15中化工MTN002 | 7.39% | 3,004.80 |
| 3 | 101800893 | 18牧原MTN001 | 7.39% | 3,004.20 |
| 4 | 101800942 | 18平安不动MTN002 | 7.39% | 3,004.20 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 5.09% | 2,069.64 |
| 6 | 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 5.05% | 2,051.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819241 | 18恒丰银行CD241 | 19.87% | 3,960.80 |
| 2 | 011800434 | 18宁河西SCP001 | 7.57% | 1,508.40 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 5.53% | 1,101.47 |
| 4 | 101552030 | 15中铝MTN002 | 5.06% | 1,007.70 |
| 5 | 011800555 | 18鲁黄金SCP002 | 5.03% | 1,003.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111815126 | 18民生银行CD126 | 18.78% | 996.30 |
| 2 | 111820070 | 18广发银行CD070 | 18.78% | 996.30 |
| 3 | 111710367 | 17兴业银行CD367 | 18.25% | 967.90 |
| 4 | 111892036 | 18南京银行CD025 | 18.22% | 966.30 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 4.71% | 249.55 |
