徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海积极收益混合2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	6.56%	1,030.66
2	018006	国开1702	6.30%	988.99
3	019536	16国债08	5.14%	807.32
4	018007	国开1801	5.13%	806.00
5	132006	16皖新EB	5.11%	801.75
6	132011	17浙报EB	4.31%	676.20
7	132008	17山高EB	0.38%	59.61

中海积极收益混合2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018007	国开1801	11.85%	3,036.00
2	018008	国开1802	4.00%	1,026.15
3	018006	国开1702	3.85%	987.45
4	019536	16国债08	3.13%	801.90
5	132007	16凤凰EB	3.12%	799.20
6	132006	16皖新EB	3.09%	792.00
7	132011	17浙报EB	2.62%	671.30
8	132015	18中油EB	0.98%	250.00
9	110046	圆通转债	0.97%	248.14
10	132008	17山高EB	0.91%	232.90

中海积极收益混合2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	5.14%	1,238.61
2	018008	国开1802	3.70%	891.51
3	132007	16凤凰EB	3.28%	791.20
4	132006	16皖新EB	3.26%	785.10
5	143175	17金地01	2.97%	717.36
6	132011	17浙报EB	2.74%	660.80

中海积极收益混合2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800893	18牧原MTN001	14.00%	3,018.60
2	101800786	18申迪MTN001	9.49%	2,046.80
3	101669019	16中芯国际MTN001	9.33%	2,011.20
4	111810369	18兴业银行CD369	8.97%	1,934.00
5	018005	国开1701	7.47%	1,610.16
6	132011	17浙报EB	5.74%	1,237.04
7	132007	16凤凰EB	4.38%	943.78
8	132006	16皖新EB	3.92%	845.86