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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-09-18):1.0111(0.01%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海惠祥分级债券A2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 160313 16进出13 48.40% 2002.20
2 180312 18进出12 43.59% 1802.88
3 124377 PR渝碚城 0.00% 0.12
中海惠祥分级债券A2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018005 国开1701 94.61% 3954.40
2 124377 PR渝碚城 0.00% 0.12