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南方大数据100(001113) 单位净值(2024-03-04):0.6707(0.62%) 购买

成立日期:2015-04-24 基金经理:-- 类型:指数型     南方基金 资产规模:12.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方大数据1002023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113068 金铜转债 0.01% 13.35
2 123233 凯盛转债 0.00% 2.67
南方大数据1002023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113068 金铜转债 0.01% 13.72
南方大数据1002023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123192 科思转债 0.04% 54.15
2 123195 蓝晓转02 0.00% 1.19
南方大数据1002023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019674 22国债09 4.06% 6,047.66
2 113666 爱玛转债 0.06% 94.51