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中海积极增利混合(001279) 单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海积极增利混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113661 福22转债 0.20% 63.58
中海积极增利混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 118008 海优转债 0.13% 112.61
2 113053 隆22转债 0.08% 71.19
中海积极增利混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113053 隆22转债 0.10% 63.20