成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110090 | 爱迪转债 | 0.09% | 44.91 |
2 | 123178 | 花园转债 | 0.97% | 477.52 |
3 | 019703 | 23国债10 | 0.68% | 334.72 |
4 | 113636 | 甬金转债 | 0.49% | 241.76 |
5 | 019660 | 21国债12 | 0.25% | 121.28 |
6 | 019709 | 23国债16 | 0.20% | 100.52 |
7 | 113061 | 拓普转债 | 0.12% | 61.01 |
8 | 113598 | 法兰转债 | 0.08% | 39.59 |
9 | 128056 | 今飞转债 | 0.07% | 33.64 |
10 | 128136 | 立讯转债 | 0.05% | 24.01 |
11 | 127056 | 中特转债 | 0.03% | 13.91 |
12 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 8.94 |
13 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 9.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 9.72 |
2 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 9.12 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 15.85 |
4 | 127056 | 中特转债 | 0.03% | 14.78 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 0.05% | 24.30 |
6 | 128056 | 今飞转债 | 0.07% | 33.56 |
7 | 113598 | 法兰转债 | 0.09% | 43.56 |
8 | 019694 | 23国债01 | 0.11% | 50.71 |
9 | 113061 | 拓普转债 | 0.14% | 62.72 |
10 | 123196 | 正元转02 | 0.41% | 188.54 |
11 | 113636 | 甬金转债 | 0.55% | 253.49 |
12 | 123178 | 花园转债 | 1.04% | 481.47 |
13 | 110090 | 爱迪转债 | 0.11% | 48.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113598 | 法兰转债 | 0.09% | 48.25 |
2 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 9.16 |
3 | 019679 | 22国债14 | 1.06% | 580.25 |
4 | 123178 | 花园转债 | 0.88% | 485.42 |
5 | 113636 | 甬金转债 | 0.45% | 244.64 |
6 | 123196 | 正元转02 | 0.38% | 210.17 |
7 | 019638 | 20国债09 | 0.37% | 204.69 |
8 | 113061 | 拓普转债 | 0.12% | 64.00 |
9 | 110090 | 爱迪转债 | 0.09% | 47.56 |
10 | 128056 | 今飞转债 | 0.06% | 34.85 |
11 | 128136 | 立讯转债 | 0.04% | 24.59 |
12 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 15.21 |
13 | 127056 | 中特转债 | 0.03% | 14.84 |
14 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 9.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 9.21 |
2 | 127056 | 中特转债 | 0.03% | 15.13 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 14.81 |
4 | 128136 | 立讯转债 | 0.04% | 24.26 |
5 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 9.71 |
6 | 128056 | 今飞转债 | 0.06% | 34.00 |
7 | 110090 | 爱迪转债 | 0.08% | 48.90 |
8 | 113598 | 法兰转债 | 0.09% | 53.55 |
9 | 113061 | 拓普转债 | 0.11% | 62.54 |
10 | 019638 | 20国债09 | 0.35% | 203.63 |
11 | 113636 | 甬金转债 | 0.44% | 256.61 |
12 | 019679 | 22国债14 | 0.81% | 475.97 |
13 | 123178 | 花园转债 | 0.87% | 507.16 |