成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 149574 | 21申证08 | 6.69% | 5,068.30 |
2 | 138518 | 22首钢02 | 5.31% | 4,020.24 |
3 | 102380635 | 23晋能装备MTN002(科创票据) | 4.13% | 3,129.41 |
4 | 132380026 | 23郑州地铁GN001 | 4.09% | 3,097.40 |
5 | 185280 | 22国电01 | 4.06% | 3,076.08 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 0.18% | 138.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012381353 | 23湖州城投SCP003 | 4.86% | 5,054.23 |
2 | 149574 | 21申证08 | 4.85% | 5,038.65 |
3 | 102102040 | 21中电国际MTN002 | 4.01% | 4,167.39 |
4 | 102300305 | 23陕煤化MTN001 | 3.99% | 4,145.65 |
5 | 138518 | 22首钢02 | 3.92% | 4,079.58 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 0.13% | 135.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 149574 | 21申证08 | 4.60% | 5,141.10 |
2 | 012381353 | 23湖州城投SCP003 | 4.50% | 5,023.60 |
3 | 102102040 | 21中电国际MTN002 | 3.71% | 4,140.60 |
4 | 102300305 | 23陕煤化MTN001 | 3.68% | 4,114.43 |
5 | 138518 | 22首钢02 | 3.62% | 4,047.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 220024 | 22附息国债24 | 5.64% | 5,957.06 |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 4.81% | 5,079.38 |
3 | 102102040 | 21中电国际MTN002 | 3.88% | 4,092.52 |
4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 3.87% | 4,080.52 |
5 | 102300305 | 23陕煤化MTN001 | 3.81% | 4,020.77 |