徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019670	22国债05	0.16%	550.21

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019663	21国债15	1.31%	5,532.29
2	242380013	23建行永续债01	1.18%	5,017.47
3	019670	22国债05	0.13%	546.73

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019663	21国债15	1.23%	5,508.78
2	019679	22国债14	0.34%	1,526.97
3	019670	22国债05	0.12%	544.93

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019663	21国债15	0.84%	5,067.31