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汇添富中短债A(007901) 单位净值(2024-03-04):1.0733(0.01%) 购买

成立日期:2020-04-09 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:49.60亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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汇添富中短债A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2122020 21工银租赁债01 5.98% 30,821.59
2 2028018 20交通银行二级 5.78% 29,798.50
3 2028033 20建设银行二级 5.23% 26,964.77
4 2028034 20浦发银行二级03 4.63% 23,866.95
5 102281296 22光大控股MTN001 4.16% 21,453.04
汇添富中短债A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2028033 20建设银行二级 6.32% 39,062.50
2 1920066 19上海银行二级 5.28% 32,627.26
3 2028018 20交通银行二级 5.27% 32,605.41
4 019709 23国债16 5.17% 31,973.57
5 2122020 21工银租赁债01 4.95% 30,623.05
汇添富中短债A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1920059 19江苏银行二级 5.48% 31,496.33
2 1920066 19上海银行二级 5.46% 31,384.90
3 180322 18进出22 5.42% 31,176.55
4 220411 22农发11 5.28% 30,391.14
5 2028038 20中国银行二级01 5.17% 29,754.24
汇添富中短债A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2122020 21工银租赁债01 6.45% 21,857.34
2 1828010 18建设银行二级01 6.41% 21,729.24
3 220411 22农发11 5.93% 20,114.55
4 2122050 21农银租赁债01 5.27% 17,873.76
5 1920059 19江苏银行二级 5.20% 17,619.49