成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 0.40% | 1,233.63 |
2 | 019709 | 23国债16 | 0.16% | 502.62 |
3 | 019727 | 23国债24 | 0.16% | 493.13 |
4 | 113053 | 隆22转债 | 0.16% | 481.56 |
5 | 118031 | 天23转债 | 0.15% | 471.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 0.27% | 943.17 |
2 | 118031 | 天23转债 | 0.14% | 487.64 |
3 | 113053 | 隆22转债 | 0.14% | 496.45 |
4 | 102229 | 国债2301 | 0.11% | 405.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 0.22% | 939.85 |
2 | 102229 | 国债2301 | 0.10% | 404.24 |
3 | 019679 | 22国债14 | 0.08% | 346.11 |