徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

基金持仓

其他基金基金费率查询：

中海可转债C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	600584	长电科技	0.50%	0.86	25.68
1	688012	中微公司	1.39%	0.47	71.72
1	688320	禾川科技	0.51%	0.64	26.38
1	002241	歌尔股份	0.56%	1.38	28.99
1	000100	TCL科技	0.57%	6.91	29.70
1	002415	海康威视	0.70%	1.04	36.11
1	002475	立讯精密	0.77%	1.16	39.96
1	300124	汇川技术	0.92%	0.75	47.36
1	600519	贵州茅台	1.00%	0.03	51.78
1	603986	兆易创新	1.22%	0.68	62.83

中海可转债C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	688012	中微公司	2.35%	0.76	114.90
1	603986	兆易创新	1.37%	0.68	67.05
1	603901	永创智能	1.34%	5.47	65.53
1	000858	五粮液	1.09%	0.34	53.07
1	002179	中航光电	1.06%	1.22	51.69
1	600872	中炬高新	0.66%	0.93	32.12
1	000100	TCL科技	0.58%	6.91	28.18
1	002475	立讯精密	0.46%	0.75	22.37
1	688777	中控技术	0.39%	0.40	19.12
1	601318	中国平安	0.39%	0.39	18.84

中海可转债C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	000858	五粮液	1.52%	0.48	78.51
1	688320	禾川科技	0.51%	0.55	26.55
1	603901	永创智能	0.52%	1.85	26.94
1	000100	TCL科技	0.53%	6.91	27.22
1	600872	中炬高新	0.66%	0.93	34.21
1	600132	重庆啤酒	0.93%	0.52	47.92
1	002179	中航光电	1.07%	1.22	55.42
1	688012	中微公司	1.17%	0.39	60.48
1	603986	兆易创新	1.40%	0.68	72.25
1	000776	广发证券	1.46%	5.13	75.46

中海可转债C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	603986	兆易创新	1.02%	0.45	54.90
1	000776	广发证券	1.01%	3.42	53.93
1	000963	华东医药	0.99%	1.15	53.29
1	300999	金龙鱼	0.96%	1.20	51.72
1	600760	中航沈飞	0.96%	0.96	51.69
1	605338	巴比食品	0.66%	1.13	35.62
1	600872	中炬高新	0.64%	0.93	34.50
1	000100	TCL科技	0.52%	6.28	27.82
1	603650	彤程新材	0.48%	0.65	25.94
1	000858	五粮液	1.10%	0.30	59.10