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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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中海可转债C2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000816 智慧农业 2.21% 99.91 437.61
1 002524 光正眼科 2.14% 76.00 424.08
1 000002 万科A 2.03% 50.00 401.50
1 600030 中信证券 1.93% 30.00 382.50
1 600208 新湖中宝 1.78% 110.00 352.00
1 000970 中科三环 1.30% 20.00 256.80
1 600010 包钢股份 1.09% 50.00 215.50
1 601336 新华保险 0.58% 5.00 114.40
1 300034 钢研高纳 0.53% 5.57 104.96
1 000656 金科股份 0.37% 9.06 73.22
1 600307 酒钢宏兴 0.26% 19.86 52.04
1 601688 华泰证券 0.25% 5.60 50.18
1 300024 机器人 0.00% 0.01 0.49
1 000651 格力电器 0.00% 0.01 0.33
1 300001 特锐德 0.00% 0.01 0.23
1 600859 王府井 0.00% 0.01 0.18
1 600267 海正药业 0.00% 0.01 0.15
1 600009 上海机场 0.00% 0.01 0.14
1 002108 沧州明珠 0.00% 0.01 0.08
中海可转债C2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600016 民生银行 3.81% 106.00 1,013.36
1 002581 未名医药 2.08% 38.56 553.32
1 002524 光正眼科 1.62% 76.00 430.92
1 600139 西部资源 1.55% 44.12 411.64
1 600048 保利地产 1.30% 35.00 345.80
1 300190 维尔利 1.21% 20.00 321.20
1 300337 银邦股份 1.10% 12.44 292.86
1 600010 包钢股份 1.03% 70.00 275.10
1 601336 新华保险 0.77% 9.00 205.11
1 000630 铜陵有色 0.70% 16.00 185.44
中海可转债C2013年2季度股票投资明细 截止至:2013-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600108 亚盛集团 3.34% 187.50 1,222.50
1 000731 四川美丰 2.17% 95.66 794.93
1 601088 中国神华 0.92% 20.00 338.80
1 002524 光正眼科 0.92% 76.00 338.20
1 000860 顺鑫农业 0.80% 27.00 293.76
1 600030 中信证券 0.72% 26.00 263.38
1 000002 万科A 0.70% 26.00 256.10
1 002672 东江环保 0.67% 6.89 243.80
1 601601 中国太保 0.61% 14.00 223.02
1 000401 冀东水泥 0.55% 24.33 199.99
1 000656 金科股份 0.54% 17.07 197.79
1 600489 中金黄金 0.53% 21.00 195.09
1 002108 沧州明珠 0.47% 22.00 172.48
1 600895 张江高科 0.43% 30.00 159.00
1 601965 中国汽研 0.40% 16.00 148.00
1 000895 双汇发展 0.38% 3.60 138.38
1 600157 ST永泰 0.32% 20.08 117.47
1 600801 华新水泥 0.32% 11.00 116.38
1 600893 中航动力 0.31% 7.00 115.36
1 002503 搜于特 0.31% 10.00 113.70
1 600612 老凤祥 0.27% 6.00 98.22
1 600366 宁波韵升 0.26% 6.00 94.74
1 600585 海螺水泥 0.22% 6.00 80.28
1 600104 上汽集团 0.22% 6.00 79.26
1 600109 国金证券 0.19% 6.00 69.00
1 000568 泸州老窖 0.18% 2.82 66.99
1 000069 华侨城A 0.14% 10.00 51.70
1 600009 上海机场 0.13% 4.01 47.80
1 002106 莱宝高科 0.13% 3.00 46.05
1 601098 中南传媒 0.08% 3.00 27.90
1 601933 永辉超市 0.06% 2.00 23.34
1 000729 燕京啤酒 0.04% 2.25 12.82
1 300270 中威电子 0.00% 0.08 1.62
1 600600 青岛啤酒 0.00% 0.01 0.38
1 300024 机器人 0.00% 0.01 0.37
1 000581 威孚高科 0.00% 0.01 0.33
1 000651 格力电器 0.00% 0.01 0.25
1 600697 欧亚集团 0.00% 0.01 0.18
1 600859 王府井 0.00% 0.01 0.16
1 300001 特锐德 0.00% 0.01 0.15
1 600267 海正药业 0.00% 0.01 0.13
1 600754 锦江酒店 0.00% 0.01 0.13
1 600059 古越龙山 0.00% 0.01 0.11
1 000630 铜陵有色 0.00% 0.01 0.11
1 002029 七匹狼 0.00% 0.02 0.11
1 600588 用友网络 0.00% 0.01 0.09
1 000099 中信海直 0.00% 0.01 0.06
1 600037 歌华有线 0.00% 0.01 0.06
1 000059 华锦股份 0.00% 0.01 0.05
1 600886 国投电力 0.00% 0.01 0.03