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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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中海可转债C2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300059 东方财富 6.50% 47.27 1,465.49
1 600030 中信证券 4.85% 37.18 1,093.09
1 601108 财通证券 3.48% 62.02 784.55
1 600837 海通证券 2.23% 39.15 503.47
1 601688 华泰证券 1.94% 24.33 438.18
1 601166 兴业银行 1.28% 13.86 289.26
中海可转债C2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600030 中信证券 5.67% 37.83 1,136.03
1 300059 东方财富 5.40% 45.12 1,082.52
1 601108 财通证券 3.49% 48.92 699.56
1 600837 海通证券 2.79% 39.50 558.93
1 601688 华泰证券 2.53% 24.74 507.91
中海可转债C2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600030 中信证券 5.89% 23.18 558.87
1 300059 东方财富 5.87% 27.56 556.79
1 600837 海通证券 4.07% 30.69 386.08
1 601688 华泰证券 3.98% 20.08 377.50
中海可转债C2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600837 海通证券 5.30% 54.98 705.94
1 300059 东方财富 5.27% 43.74 702.03
1 600030 中信证券 4.12% 24.81 549.79
1 601688 华泰证券 2.86% 22.16 381.82
1 600958 东方证券 1.22% 17.80 162.34
1 601939 建设银行 0.46% 9.71 61.56